日本株モーニングレポート
2026-06-04
🟢 強気相場
今日の日本株市場は好調で、特にテクノロジー関連の株が30日間で21.2%も上昇しています。一方で不動産関連は9.8%下落しており、業界によって明暗が分かれている状況です。
70
スキャン
9
割安候補
12
テクニカル
広告スペース（準備中）
TODAY'S #1 PICK
スズキ
7269.T
¥1,890
🟢 今が買いどき
軽自動車で有名なスズキです。今の株価1890円は実際の企業価値に比べて安く買えるチャンス。インドなど海外でも売れていて成長が期待できます。
¥189,000
必要資金（100株）
+¥32,000
期待リターン
¥-21,000
最悪ケース
⭐ 初心者OK
💎 割安注目銘柄 TOP5
1
JR東海
9022.T
🟢 今が買いどき
¥3,325
-11.2% 30日
⭐ 初心者OK
💬 ひとことで言うと
新幹線を運営するJR東海です。コロナで観光客が減って株価が下がりすぎています。外国人観光客が戻れば新幹線の利用が増えて利益も回復するはずです。
100株買うのに必要な金額¥332,500
うまくいった場合の利益+¥87,500
最悪ケースの損失¥-32,500
📋 売買プラン
¥4,200になったら売って利益確定¥3,000まで下がったら損切り
株価の割安度
5.8倍
15倍以下なら割安
資産に対する株価
0.63倍
1倍以下なら超お買い得
配当（おこづかい）
1.0%
3%以上なら高配当
稼ぐ力（ROE）
11.5%
10%以上なら優秀
52週安値 ¥3,06152週高値 ¥4,830
信頼度 9/10
💡 なぜお買い得？
新幹線運営会社として安定収益があるのに、PER5.8倍と異常に安い。コロナ前の最高値4830円から31%も下落しており、観光需要回復で業績改善が見込まれる。ROE11.5%と収益性も良好。
⚠️ ここに注意
人口減少による国内旅客需要の長期的減少。自然災害による運行停止リスク。
📅 今後の注目イベント
インバウンド観光客の本格回復、リニア中央新幹線の工事進展発表
2
スズキ
7269.T
🟢 今が買いどき
¥1,890
+8.1% 30日
⭐ 初心者OK
💬 ひとことで言うと
軽自動車で有名なスズキです。インドで車がよく売れていて、しかも今の株価は会社の実力に比べて安すぎます。電気自動車への変化にも対応していて将来性があります。
100株買うのに必要な金額¥189,000
うまくいった場合の利益+¥32,000
最悪ケースの損失¥-21,000
📋 売買プラン
¥2,210になったら売って利益確定¥1,680まで下がったら損切り
株価の割安度
8.3倍
15倍以下なら割安
資産に対する株価
1.08倍
1倍以下なら超お買い得
配当（おこづかい）
2.8%
3%以上なら高配当
稼ぐ力（ROE）
13.9%
10%以上なら優秀
52週安値 ¥1,60952週高値 ¥2,473
信頼度 8/10
💡 なぜお買い得？
PER8.3倍、ROE13.9%と割安で収益性も高い。借金も少なく財務健全。インド市場でシェア40%を持ち、新興国での成長が期待できる。軽自動車の電動化でも先行。
⚠️ ここに注意
インド経済の減速リスク。円安による原材料コスト上昇。
📅 今後の注目イベント
インド市場でのEV投資計画発表、軽EV新モデルの投入
3
大和ハウス工業
1925.T
🟡 もう少し待ち
¥4,265
-10.9% 30日
⭐⭐ 中級者向き
💬 ひとことで言うと
住宅建設で有名な大和ハウスです。金利上昇で不動産関連の株が全体的に売られていますが、この会社の実力は高く今が買いどきかもしれません。
100株買うのに必要な金額¥426,500
うまくいった場合の利益+¥73,500
最悪ケースの損失¥-18,500
📋 売買プラン
¥5,000になったら売って利益確定¥4,080まで下がったら損切り
株価の割安度
7.5倍
15倍以下なら割安
資産に対する株価
0.91倍
1倍以下なら超お買い得
配当（おこづかい）
3.1%
3%以上なら高配当
稼ぐ力（ROE）
12.5%
10%以上なら優秀
52週安値 ¥4,08152週高値 ¥5,805
信頼度 7/10
💡 なぜお買い得？
住宅建設大手でPER7.5倍と割安。ROE12.5%と高収益体質。不動産セクター全体が売られすぎており、金利上昇懸念が一服すれば反発余地大。配当利回り3.07%も魅力。
⚠️ ここに注意
金利上昇による住宅需要減少。建築資材コストの上昇継続。
📅 今後の注目イベント
日銀の金融政策動向、住宅ローン減税延長の政策発表
4
トヨタ自動車
7203.T
🟢 今が買いどき
¥2,881
-4.7% 30日
⭐ 初心者OK
💬 ひとことで言うと
言わずと知れた世界のトヨタです。最近は電気自動車への対応が遅いと言われて株価が下がっていますが、技術力は世界トップクラスで必ず巻き返してくると思います。
100株買うのに必要な金額¥288,100
うまくいった場合の利益+¥51,900
最悪ケースの損失¥-48,100
📋 売買プラン
¥3,400になったら売って利益確定¥2,400まで下がったら損切り
株価の割安度
9.8倍
15倍以下なら割安
資産に対する株価
0.94倍
1倍以下なら超お買い得
配当（おこづかい）
3.5%
3%以上なら高配当
稼ぐ力（ROE）
10.2%
10%以上なら優秀
52週安値 ¥2,43452週高値 ¥4,000
信頼度 8/10
💡 なぜお買い得？
世界最大級の自動車メーカーでPER9.8倍は割安。配当利回り3.47%と株主還元も充実。ハイブリッド技術で世界をリードし、EVへの移行期でも競争力維持。
⚠️ ここに注意
EV化の遅れ懸念。中国市場でのシェア低下。円安による海外展開コスト増。
📅 今後の注目イベント
新型EV戦略の発表、中国でのEV合弁事業拡大
5
JR西日本
9021.T
🟢 今が買いどき
¥2,496
-11.8% 30日
⭐ 初心者OK
💬 ひとことで言うと
関西の電車を運営するJR西日本です。2025年の大阪万博で関西に人がたくさん来ると電車の利用が増えます。今は株価が安すぎるので狙い目です。
100株買うのに必要な金額¥249,600
うまくいった場合の利益+¥60,400
最悪ケースの損失¥-2,300
📋 売買プラン
¥3,100になったら売って利益確定¥2,473まで下がったら損切り
株価の割安度
9.0倍
15倍以下なら割安
資産に対する株価
0.94倍
1倍以下なら超お買い得
配当（おこづかい）
3.9%
3%以上なら高配当
稼ぐ力（ROE）
10.2%
10%以上なら優秀
52週安値 ¥2,47352週高値 ¥3,577
信頼度 7/10
💡 なぜお買い得？
関西・中国地方の鉄道を運営。PER9.0倍と割安で、配当利回り3.91%と高い。大阪万博やインバウンド回復で関西圏の交通需要増加が期待される。RSI19.8と売られすぎ。
⚠️ ここに注意
関西圏の人口減少。自然災害による運行トラブル。
📅 今後の注目イベント
2025年大阪万博開催、関西国際空港アクセス改善事業広告スペース（準備中）
📊 テクニカル注目 TOP5
1
東京エレクトロン
8035.T
🟡 もう少し待ち
¥60,900
+37.2% 30日
⭐⭐⭐ 上級者向き
💬 ひとことで言うと
半導体を作る機械の会社です。AI需要で株価が3倍に跳ね上がりましたが、今は高すぎて危険な水準。初心者は手を出さない方が安全です。
100株買うのに必要な金額¥6,090,000
うまくいった場合の利益+¥910,000
最悪ケースの損失¥-590,000
📋 売買プラン
¥70,000になったら売って利益確定¥55,000まで下がったら損切り
⏱ スイング（1-3ヶ月）
72.3
RSI
買われすぎ
移動平均からの乖離
20.75%
出来高（取引量）倍率
1.8x
52週安値 ¥19,87052週高値 ¥61,420
📍 買いタイミング
60000円割れで押し目買い。出来高増加を確認してからエントリー。
📊 注目の理由
AI半導体需要で急上昇中。RSI72.3と買われすぎだが、トレンドは強い。年初来高値圏で強気継続。
2
パナソニック ホールディングス
6752.T
🟡 もう少し待ち
¥3,916
+22.3% 30日
⭐⭐ 中級者向き
💬 ひとことで言うと
家電で有名なパナソニックです。最近は電気自動車の電池事業で注目されて株価が上がっています。ただし今は少し買われすぎなので様子見が賢明です。
100株買うのに必要な金額¥391,600
うまくいった場合の利益+¥38,400
最悪ケースの損失¥-51,600
📋 売買プラン
¥4,300になったら売って利益確定¥3,400まで下がったら損切り
⏱ 短期（1-2週間）
70.2
RSI
買われすぎ
移動平均からの乖離
15.38%
出来高（取引量）倍率
1.6x
52週安値 ¥1,41052週高値 ¥3,994
📍 買いタイミング
3700円台での押し目を狙い。3400円割れで損切り。
📊 注目の理由
EV電池事業やエネルギー関連で見直し買い。RSI70超えで短期的には過熱感あり。
3
ホンダ
7267.T
🟡 もう少し待ち
¥1,496
+18.2% 30日
⭐⭐ 中級者向き
💬 ひとことで言うと
バイクと車のホンダです。最近電気自動車の戦略を見直すと発表して投資家が注目しています。ただし今は少し上がりすぎなので押し目を待ちたいところです。
100株買うのに必要な金額¥149,600
うまくいった場合の利益+¥15,400
最悪ケースの損失¥-14,600
📋 売買プラン
¥1,650になったら売って利益確定¥1,350まで下がったら損切り
⏱ スイング（1-3ヶ月）
68.2
RSI
やや買われ
移動平均からの乖離
11.02%
出来高（取引量）倍率
2.4x
52週安値 ¥1,23852週高値 ¥1,730
📍 買いタイミング
1400円台での押し目買い。出来高増加時にエントリー。
📊 注目の理由
EV戦略見直しで見直し買い。出来高急増で機関投資家の買いが入っている。
4
日本取引所グループ
8697.T
🟡 もう少し待ち
¥2,133
+14.5% 30日
⭐⭐ 中級者向き
💬 ひとことで言うと
東京証券取引所を運営する会社です。株取引が活発になると手数料収入が増えて儲かります。今は年初来高値圏で買われすぎなので注意が必要です。
100株買うのに必要な金額¥213,300
うまくいった場合の利益+¥21,700
最悪ケースの損失¥-23,300
📋 売買プラン
¥2,350になったら売って利益確定¥1,900まで下がったら損切り
⏱ 短期（1-2週間）
71.5
RSI
買われすぎ
移動平均からの乖離
12.75%
出来高（取引量）倍率
2.2x
52週安値 ¥1,44052週高値 ¥2,150
📍 買いタイミング
1950円台での押し目を狙う。2200円突破で追撃買い。
📊 注目の理由
株式市場活況で取引手数料収入増加。外国人投資家の日本株買いが追い風。
5
三井物産
8031.T
🟢 今が買いどき
¥5,059
-14.2% 30日
⭐⭐ 中級者向き
💬 ひとことで言うと
総合商社の三井物産です。資源価格下落で株価が急落して売られすぎの状態。そろそろ反発してもおかしくないタイミングです。
100株買うのに必要な金額¥505,900
うまくいった場合の利益+¥74,100
最悪ケースの損失¥-25,900
📋 売買プラン
¥5,800になったら売って利益確定¥4,800まで下がったら損切り
⏱ スイング（1-3ヶ月）
2.9
RSI
売られすぎ
移動平均からの乖離
-10.15%
出来高（取引量）倍率
0.7x
52週安値 ¥2,84452週高値 ¥6,675
📍 買いタイミング
4900円台でのリバウンド狙い。RSIが30台回復で買い。
📊 注目の理由
RSI2.9と異常な売られすぎ。大手商社として配当利回りも魅力的で反発期待。🏭 セクター別動向（30日）
テクノロジー
+21.2%
AI半導体需要で急騰
通信サービス
+17.7%
5G関連投資が本格化
金融サービス
+10.0%
金利上昇期待で銀行株買い
一般消費財
+6.7%
自動車株が底入れ
素材
+5.8%
中国需要回復期待
生活必需品
+2.7%
ディフェンシブ買いが継続
産業
+1.0%
設備投資回復は限定的
エネルギー
-1.9%
原油価格軟調で低迷
ヘルスケア
-4.6%
薬価改定懸念で売られる
不動産
-9.8%
金利上昇懸念で全面安
🔍 今日の注目ポイント
テクノロジー株が30日間で21.2%上昇。AI関連の東京エレクトロンは年初来3倍の急騰
不動産セクターは金利上昇懸念で9.8%下落。JR東海など交通株も観光回復遅れで軟調
配当利回りに異常値が多数発見。野村HDの355%など明らかなデータエラーの可能性
割安株の宝庫状態。JR東海のPER5.8倍、スズキの8.3倍など優良企業が格安で放置
RSI2.9の三井物産は異常な売られすぎ。大手商社の底打ち反発に要注目
広告スペース（準備中）
⚠️ 本レポートはAIによる自動分析であり、投資助言ではありません。
投資判断は自己責任でお願いします。
データソース: Yahoo Finance / 分析: Claude API
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データソース: Yahoo Finance / 分析: Claude API