日本株モーニングレポート
2026-05-28
🟡 方向感なし
70銘柄を分析したところ、テクノロジー株は14.1%上昇、金融株も8.2%上昇している一方で、不動産株は8.4%下落、ヘルスケア株も7.7%下落しており、セクター間の格差が鮮明になっています。全体としては様子見ムードが強い状況です。
70
スキャン
9
割安候補
10
テクニカル
広告スペース（準備中）
TODAY'S #1 PICK
スズキ
7269.T
¥1,914
🟢 今が買いどき
インドで絶好調の軽自動車メーカーです。利益に対して株価が安く（PER8.4倍）、借金も少なく経営が安定しています。最近の株価上昇は業績回復を反映したもので、まだ上値余地があります。
¥191,400
必要資金（100株）
+¥40,000
期待リターン
¥-21,400
最悪ケース
⭐ 初心者OK
💎 割安注目銘柄 TOP5
1
JR東海
9022.T
🟢 今が買いどき
¥3,500
-15.6% 30日
⭐ 初心者OK
💬 ひとことで言うと
東海道新幹線を独占運営する超安定企業です。コロナで一時的に業績悪化しましたが回復中なのに、株価は割安のまま放置されているお買い得状態です。
100株買うのに必要な金額¥350,000
うまくいった場合の利益+¥70,000
最悪ケースの損失¥-35,000
📋 売買プラン
¥4,200になったら売って利益確定¥3,150まで下がったら損切り
株価の割安度
6.1倍
15倍以下なら割安
資産に対する株価
0.66倍
1倍以下なら超お買い得
配当（おこづかい）
0.9%
3%以上なら高配当
稼ぐ力（ROE）
11.5%
10%以上なら優秀
52週安値 ¥3,06152週高値 ¥4,830
信頼度 9/10
💡 なぜお買い得？
新幹線の独占企業なのに利益の6.1倍でしか買えない超割安状態。コロナ後の旅行需要回復で業績は右肩上がりなのに、株価だけが置いてけぼりを食っています。配当も安定していて長期保有に最適です。
⚠️ ここに注意
インバウンド需要に依存しており、円高や海外経済悪化で旅行者が減ると業績に影響します。リニア開業の遅れも懸念材料です。
📅 今後の注目イベント
2024年春闘での賃上げ効果、ゴールデンウィークの旅行需要、インバウンド回復状況
2
大和ハウス工業
1925.T
🟡 もう少し待ち
¥4,402
-9.0% 30日
⭐⭐ 中級者向き
💬 ひとことで言うと
戸建て住宅で有名な大和ハウスです。不動産不況で株価が下がりすぎていますが、業績は意外と堅調で将来の回復時には大きく上がる可能性があります。
100株買うのに必要な金額¥440,200
うまくいった場合の利益+¥79,800
最悪ケースの損失¥-44,020
📋 売買プラン
¥5,200になったら売って利益確定¥4,000まで下がったら損切り
株価の割安度
7.8倍
15倍以下なら割安
資産に対する株価
0.94倍
1倍以下なら超お買い得
配当（おこづかい）
3.0%
3%以上なら高配当
稼ぐ力（ROE）
12.5%
10%以上なら優秀
52週安値 ¥4,39452週高値 ¥5,805
信頼度 8/10
💡 なぜお買い得？
住宅建設大手なのに利益の7.8倍という激安水準。ROE12.5%と高収益を維持しながら配当利回りも3%確保。不動産不況で売られすぎており、金利低下局面では真っ先に見直される銘柄です。
⚠️ ここに注意
金利上昇による住宅需要減少、建設資材価格高騰による利益圧迫のリスクがあります。
📅 今後の注目イベント
日銀の金融政策決定会合、住宅着工戸数統計、2025年3月期決算発表
3
商船三井
9104.T
🟡 もう少し待ち
¥5,454
-10.4% 30日
⭐⭐ 中級者向き
💬 ひとことで言うと
貨物船で世界中に荷物を運ぶ海運会社です。コロナ特需の反動で株価は下落中ですが、配当も高く底値圏にあると判断されます。
100株買うのに必要な金額¥545,400
うまくいった場合の利益+¥104,600
最悪ケースの損失¥-54,540
📋 売買プラン
¥6,500になったら売って利益確定¥4,900まで下がったら損切り
株価の割安度
8.8倍
15倍以下なら割安
資産に対する株価
0.65倍
1倍以下なら超お買い得
配当（おこづかい）
3.8%
3%以上なら高配当
稼ぐ力（ROE）
7.6%
10%以上なら優秀
52週安値 ¥4,29352週高値 ¥7,325
信頼度 7/10
💡 なぜお買い得？
海運大手で配当利回り3.8%の高配当。コロナ特需の反動で業績は落ち着いたものの、PBR0.65倍は会社の資産価値を大幅に下回る水準。海運市況の回復とともに見直される可能性が高いです。
⚠️ ここに注意
海運市況は景気に左右されやすく、世界経済の減速で荷動きが鈍化すると業績悪化のリスクがあります。
📅 今後の注目イベント
ドライバルク市況の動向、中国経済指標、四半期決算での業績ガイダンス修正
4
トヨタ自動車
7203.T
🟢 今が買いどき
¥3,008
-5.7% 30日
⭐ 初心者OK
💬 ひとことで言うと
日本を代表する自動車メーカーで、世界中で車を売っています。業績は安定していて配当もしっかり出すので、株式投資の入門には最適な銘柄です。
100株買うのに必要な金額¥300,800
うまくいった場合の利益+¥39,200
最悪ケースの損失¥-30,080
📋 売買プラン
¥3,400になったら売って利益確定¥2,700まで下がったら損切り
株価の割安度
10.2倍
15倍以下なら割安
資産に対する株価
0.98倍
1倍以下なら超お買い得
配当（おこづかい）
3.3%
3%以上なら高配当
稼ぐ力（ROE）
10.2%
10%以上なら優秀
52週安値 ¥2,43452週高値 ¥4,000
信頼度 8/10
💡 なぜお買い得？
世界最大級の自動車メーカーで安定した収益基盤を持つのに、PER10.2倍と割安。ハイブリッド技術で先行し、米国での販売好調が続いています。配当利回り3.3%も魅力的で長期投資の王道銘柄です。
⚠️ ここに注意
為替の円高進行で海外売上の円換算額が減少するリスク。中国市場での競争激化も懸念材料です。
📅 今後の注目イベント
月次販売台数発表、為替レートの動向、次世代技術への投資発表
5
スズキ
7269.T
🟢 今が買いどき
¥1,914
+4.9% 30日
⭐ 初心者OK
💬 ひとことで言うと
軽自動車で有名なスズキは、実はインドでも大成功している会社です。借金が少なく経営が安定していて、成長性と安全性を兼ね備えた優秀な投資先です。
100株買うのに必要な金額¥191,400
うまくいった場合の利益+¥38,600
最悪ケースの損失¥-19,140
📋 売買プラン
¥2,300になったら売って利益確定¥1,720まで下がったら損切り
株価の割安度
8.4倍
15倍以下なら割安
資産に対する株価
1.12倍
1倍以下なら超お買い得
配当（おこづかい）
2.7%
3%以上なら高配当
稼ぐ力（ROE）
13.9%
10%以上なら優秀
52週安値 ¥1,60952週高値 ¥2,473
信頼度 8/10
💡 なぜお買い得？
軽自動車とインド市場で圧倒的シェアを持つ優良企業。借金がほとんどなく（D/E18.0）財務は超健全、ROE13.9%の高収益体質。インドの経済成長とともに業績拡大が見込める成長株が割安価格で買えます。
⚠️ ここに注意
インド市場への依存度が高く、インド経済の減速や政治情勢悪化が業績に直結するリスクがあります。
📅 今後の注目イベント
インド月次販売台数、軽自動車の新モデル投入、インドでの生産能力増強計画広告スペース（準備中）
📊 テクニカル注目 TOP5
1
ソフトバンクグループ
9984.T
🟡 もう少し待ち
¥7,272
+29.4% 30日
⭐⭐⭐ 上級者向き
💬 ひとことで言うと
孫正義さんの会社で、最近AI投資が注目されて株価が急上昇しています。ただし値動きが激しいので、下がったタイミングを狙う必要があります。
100株買うのに必要な金額¥727,200
うまくいった場合の利益+¥122,800
最悪ケースの損失¥-77,200
📋 売買プラン
¥8,500になったら売って利益確定¥6,500まで下がったら損切り
⏱ スイング（1-3ヶ月）
58.0
RSI
中立
移動平均からの乖離
24.15%
出来高（取引量）倍率
1.6x
52週安値 ¥1,83552週高値 ¥8,038
📍 買いタイミング
7000円台での押し目買いが理想的。RSI58と過熱感はあるが、上昇トレンドが継続中のため調整を待って参入。
📊 注目の理由
AI関連投資先の評価上昇で株価が急騰中。25日移動平均から24%上方乖離は大きいが、モメンタムは継続しており8000円台突破なら更なる上昇も。
2
日本取引所グループ
8697.T
🟢 今が買いどき
¥1,922
+3.4% 30日
⭐⭐ 中級者向き
💬 ひとことで言うと
東京証券取引所を運営する会社です。株式市場が活発になると手数料収入が増えるので、最近の市場活況で業績も好調です。
100株買うのに必要な金額¥192,200
うまくいった場合の利益+¥27,800
最悪ケースの損失¥-12,200
📋 売買プラン
¥2,200になったら売って利益確定¥1,800まで下がったら損切り
⏱ スイング（1-3ヶ月）
55.7
RSI
中立
移動平均からの乖離
2.84%
出来高（取引量）倍率
1.7x
52週安値 ¥1,44052週高値 ¥2,150
📍 買いタイミング
1900円前後で買い増し。移動平均線上での推移が続けば、2100円の抵抗線突破を狙えるポジション。
📊 注目の理由
東証の運営会社で市場活性化の恩恵を受けやすい。出来高も増加中で、金融セクター全体の上昇トレンドに乗っている。
3
アステラス製薬
4503.T
🟡 もう少し待ち
¥2,134
-14.7% 30日
⭐⭐ 中級者向き
💬 ひとことで言うと
大手製薬会社が最近大きく下落して、売られすぎの状態になっています。薬の開発は時間がかかりますが、そろそろ反発してもおかしくない水準です。
100株買うのに必要な金額¥213,400
うまくいった場合の利益+¥36,600
最悪ケースの損失¥-23,400
📋 売買プラン
¥2,500になったら売って利益確定¥1,900まで下がったら損切り
⏱ スイング（1-3ヶ月）
26.4
RSI
売られすぎ
移動平均からの乖離
-9.03%
出来高（取引量）倍率
1.5x
52週安値 ¥1,34352週高値 ¥2,717
📍 買いタイミング
RSI26.4と売られすぎ水準。2000円のサポートライン確認後、反発を狙った買い場到来の可能性大。
📊 注目の理由
製薬大手が大幅下落でRSI26.4の売られすぎ。配当利回り3.8%もあり、テクニカル的な反発が期待できる水準まで調整完了。
4
任天堂
7974.T
🟡 もう少し待ち
¥7,131
-15.2% 30日
⭐⭐ 中級者向き
💬 ひとことで言うと
スイッチで有名な任天堂です。最近は新しいゲーム機への期待が薄れて株価が下がっていますが、そろそろ底値圏で買い場が近づいています。
100株買うのに必要な金額¥713,100
うまくいった場合の利益+¥136,900
最悪ケースの損失¥-63,100
📋 売買プラン
¥8,500になったら売って利益確定¥6,500まで下がったら損切り
⏱ スイング（1-3ヶ月）
44.7
RSI
中立
移動平均からの乖離
-5.99%
出来高（取引量）倍率
0.8x
52週安値 ¥6,84952週高値 ¥14,795
📍 買いタイミング
7000円前後で底値買い。次世代ゲーム機への期待とRSI中立圏での推移は、中長期での回復局面入りを示唆。
📊 注目の理由
ゲーム大手が調整完了の兆し。次世代Switch発表への期待とゲーム関連株の見直し機運で、テクニカル的な底打ちが近い。
5
三井不動産
8801.T
🟡 もう少し待ち
¥1,532
-10.9% 30日
⭐⭐ 中級者向き
💬 ひとことで言うと
三井不動産は銀座や日本橋の再開発で有名な会社です。金利上昇を嫌気して売られていますが、下がりすぎた感もあり反発を狙えそうです。
100株買うのに必要な金額¥153,200
うまくいった場合の利益+¥26,800
最悪ケースの損失¥-13,200
📋 売買プラン
¥1,800になったら売って利益確定¥1,400まで下がったら損切り
⏱ スイング（1-3ヶ月）
33.2
RSI
やや売られ
移動平均からの乖離
-6.14%
出来高（取引量）倍率
1.5x
52週安値 ¥1,30952週高値 ¥2,158
📍 買いタイミング
1500円台前半で逆張り買い。不動産セクター全体の調整が進む中、RSI33.2まで下落し反発タイミング接近。
📊 注目の理由
不動産大手が金利上昇懸念で大幅調整。しかしRSI33.2と売られすぎ水準に到達し、そろそろテクニカル的な反発が期待できる局面。🏭 セクター別動向（30日）
テクノロジー
+14.1%
AI関連への投資拡大期待
金融サービス
+8.2%
金利上昇期待で銀行株中心に買い
基礎素材
+7.2%
インフラ投資増加への期待
通信サービス
+6.8%
5G普及とデジタル化の進展
生活必需品
+3.4%
安定セクターへの資金流入
一般消費財
+0.8%
消費回復への期待は限定的
資本財・サービス
-0.1%
設備投資の様子見ムード
エネルギー
-3.0%
原油価格の不安定さが影響
ヘルスケア
-7.7%
薬価改定への懸念が重荷
不動産
-8.4%
金利上昇懸念で大幅下落
🔍 今日の注目ポイント
配当利回りが異常に高い銘柄（200-400%）が多数見られますが、これはデータ異常の可能性があります。実際の配当利回りは2-4%程度と推測されます。
不動産セクターが8.4%の大幅下落となっており、金利上昇への懸念が強く表れています。一方で割安感から底打ちを狙う動きも出始めています。
ソフトバンクGが52週安値1835円から7272円まで約4倍の急騰を記録。AI関連投資への期待が高まっていますが、過熱感も強くなっています。
自動車セクターではトヨタ、スズキともに割安な水準にあり、円安効果や海外販売好調を背景に見直し買いのタイミングに入っています。
ヘルスケア株の調整が目立ち、アステラス製薬、武田薬品ともにRSI30前後まで売り込まれており、テクニカル的な反発局面が近づいている可能性があります。
広告スペース（準備中）
⚠️ 本レポートはAIによる自動分析であり、投資助言ではありません。
投資判断は自己責任でお願いします。
データソース: Yahoo Finance / 分析: Claude API
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データソース: Yahoo Finance / 分析: Claude API