日本株モーニングレポート
2026-05-14
🔴 弱気相場
市場は全体的に下向きです。70銘柄中の多くが安値圏にあり、特にヘルスケア業界が約10%下落と大きく売られています。ただし、テクノロジー業界は17%上昇と好調で、一部に明るい材料もあります。
70
スキャン
9
割安候補
16
テクニカル
広告スペース（準備中）
TODAY'S #1 PICK
スズキ
7269.T
¥1,808
🟢 今が買いどき
軽自動車で有名なスズキです。業績がとても良いのに株価が割安で放置されています。インドでも大成功していて、今が仕込み時です。
¥180,800
必要資金（100株）
+¥28,000
期待リターン
¥-25,000
最悪ケース
⭐ 初心者OK
💎 割安注目銘柄 TOP5
1
スズキ
7269.T
🟢 今が買いどき
¥1,808
-2.4% 30日
⭐ 初心者OK
💬 ひとことで言うと
軽自動車で有名なスズキです。業績がとても良いのに株価が割安で放置されています。インドでも大成功していて、今が仕込み時です。
100株買うのに必要な金額¥180,800
うまくいった場合の利益+¥28,000
最悪ケースの損失¥-25,000
📋 売買プラン
¥2,088になったら売って利益確定¥1,558まで下がったら損切り
株価の割安度
8.9倍
15倍以下なら割安
資産に対する株価
1.06倍
1倍以下なら超お買い得
配当（おこづかい）
2.5%
3%以上なら高配当
稼ぐ力（ROE）
13.4%
10%以上なら優秀
52週安値 ¥1,61052週高値 ¥2,473
信頼度 8/10
💡 なぜお買い得？
PER8.9倍、ROE13.4%と優秀な業績にも関わらず株価は割安。借金も少なく（D/E比18.3）財務が健全。インド市場での強いシェアが今後の成長を支える。
⚠️ ここに注意
自動車業界全体の電動化の波に乗り遅れるリスク。インド経済の減速が業績に影響する可能性。
📅 今後の注目イベント
次回決算でのインド事業の好調な数字、新型車の発売スケジュール
2
JR東海
9022.T
🟢 今が買いどき
¥3,626
-13.2% 30日
⭐ 初心者OK
💬 ひとことで言うと
東海道新幹線を運営するJR東海です。コロナで旅行客が減って株価が下がりましたが、観光が戻れば確実に回復する安定企業です。
100株買うのに必要な金額¥362,600
うまくいった場合の利益+¥57,400
最悪ケースの損失¥-42,600
📋 売買プラン
¥4,200になったら売って利益確定¥3,200まで下がったら損切り
株価の割安度
6.4倍
15倍以下なら割安
資産に対する株価
0.68倍
1倍以下なら超お買い得
配当（おこづかい）
0.9%
3%以上なら高配当
稼ぐ力（ROE）
11.5%
10%以上なら優秀
52週安値 ¥2,99352週高値 ¥4,830
信頼度 7/10
💡 なぜお買い得？
新幹線のドル箱路線を持つJR東海がPER6.4倍、PBR0.68倍と激安。コロナ後の旅行需要回復で業績改善が期待される。RSI24と売られすぎ。
⚠️ ここに注意
リニア開発の遅れや建設コスト増加。観光需要の回復が想定より遅い可能性。
📅 今後の注目イベント
年末年始の乗車率データ、リニア工事の進捗発表、インバウンド需要の回復
3
ホンダ
7267.T
🟡 もう少し待ち
¥1,272
-0.9% 30日
⭐⭐ 中級者向き
💬 ひとことで言うと
車とバイクで有名なホンダです。電気自動車への対応が遅れて株価が下がっていますが、技術力は高く配当も5.5%と魅力的です。
100株買うのに必要な金額¥127,200
うまくいった場合の利益+¥22,800
最悪ケースの損失¥-15,200
📋 売買プラン
¥1,500になったら売って利益確定¥1,120まで下がったら損切り
株価の割安度
10.2倍
15倍以下なら割安
資産に対する株価
0.4倍
1倍以下なら超お買い得
配当（おこづかい）
5.5%
3%以上なら高配当
稼ぐ力（ROE）
4.3%
10%以上なら優秀
52週安値 ¥1,23852週高値 ¥1,730
信頼度 6/10
💡 なぜお買い得？
世界的自動車メーカーがPBR0.40倍と資産価値を大幅に下回る。配当利回り5.5%と高配当。電動化への取り組みも本格化している。
⚠️ ここに注意
電気自動車への転換が他社より遅れている。中国市場でのシェア低下が続く可能性。
📅 今後の注目イベント
新型電気自動車の発売、中国事業の立て直し策、四半期決算の内容
4
大和ハウス工業
1925.T
🟡 もう少し待ち
¥4,777
-5.4% 30日
⭐⭐ 中級者向き
💬 ひとことで言うと
住宅建設で日本最大手の大和ハウスです。人口減少で心配されていますが、実際の業績は堅調で、今の株価は割安だと思います。
100株買うのに必要な金額¥477,700
うまくいった場合の利益+¥42,300
最悪ケースの損失¥-38,700
📋 売買プラン
¥5,200になったら売って利益確定¥4,390まで下がったら損切り
株価の割安度
9.7倍
15倍以下なら割安
資産に対する株価
1.09倍
1倍以下なら超お買い得
配当（おこづかい）
2.7%
3%以上なら高配当
稼ぐ力（ROE）
11.7%
10%以上なら優秀
52週安値 ¥4,73052週高値 ¥5,805
信頼度 6/10
💡 なぜお買い得？
住宅大手がPER9.7倍と割安。ROE11.7%と収益性が高い。不動産セクター全体が-4%と売られているが、住宅需要は底堅い。
⚠️ ここに注意
金利上昇による住宅需要の減退。建設資材コストの上昇による利益圧迫。
📅 今後の注目イベント
住宅着工件数の統計、金利政策の動向、決算での受注残高の発表
5
INPEX
1605.T
🟡 もう少し待ち
¥3,930
-6.5% 30日
⭐⭐⭐ 上級者向き
💬 ひとことで言うと
石油や天然ガスを開発するINPEXです。脱炭素で嫌われていますが、まだまだエネルギーは必要で、株価は割安になりすぎています。
100株買うのに必要な金額¥393,000
うまくいった場合の利益+¥47,000
最悪ケースの損失¥-43,000
📋 売買プラン
¥4,400になったら売って利益確定¥3,500まで下がったら損切り
株価の割安度
11.9倍
15倍以下なら割安
資産に対する株価
0.96倍
1倍以下なら超お買い得
配当（おこづかい）
2.8%
3%以上なら高配当
稼ぐ力（ROE）
8.5%
10%以上なら優秀
52週安値 ¥1,87152週高値 ¥4,955
信頼度 5/10
💡 なぜお買い得？
日本最大の石油開発会社がPBR0.96倍とほぼ資産価値並み。エネルギーセクターは-8.4%と売られているが、原油価格が安定すれば反発余地大。
⚠️ ここに注意
原油価格の下落による業績悪化。脱炭素の流れで石油事業への逆風。
📅 今後の注目イベント
原油価格の動向、海外プロジェクトの進捗、天然ガス事業の拡大計画広告スペース（準備中）
📊 テクニカル注目 TOP5
1
ソニーグループ
6758.T
🟢 今が買いどき
¥3,660
+8.0% 30日
⭐⭐ 中級者向き
💬 ひとことで言うと
プレステやカメラで有名なソニーです。最近テクノロジー株が人気で、ソニーも順調に株価が上がっています。まだ上がりそうです。
100株買うのに必要な金額¥366,000
うまくいった場合の利益+¥54,000
最悪ケースの損失¥-31,000
📋 売買プラン
¥4,200になったら売って利益確定¥3,350まで下がったら損切り
⏱ スイング（1-3ヶ月）
63.9
RSI
やや買われ
移動平均からの乖離
10.7%
出来高（取引量）倍率
2.5x
52週安値 ¥3,04352週高値 ¥4,776
📍 買いタイミング
3600円台での押し目買いを狙う。ボリューム増加と上昇トレンド継続が条件。
📊 注目の理由
テクノロジーセクターが17%上昇する中、ソニーは上昇トレンドが鮮明。出来高も2.5倍と注目度が高い。
2
任天堂
7974.T
🟢 今が買いどき
¥7,141
-18.0% 30日
⭐⭐ 中級者向き
💬 ひとことで言うと
スイッチで大ヒットの任天堂ですが、最近株価が大きく下がりすぎています。そろそろ反発してもおかしくない水準まで来ました。
100株買うのに必要な金額¥714,100
うまくいった場合の利益+¥135,900
最悪ケースの損失¥-64,100
📋 売買プラン
¥8,500になったら売って利益確定¥6,500まで下がったら損切り
⏱ 短期（1-2週間）
19.0
RSI
売られすぎ
移動平均からの乖離
-11.89%
出来高（取引量）倍率
0.9x
52週安値 ¥6,89552週高値 ¥14,795
📍 買いタイミング
6900円割れで逆張り買い。RSI19と売られすぎからの反発を狙う。
📊 注目の理由
RSI19と極度の売られすぎ状態。年間高値から半値近く下落し、反発の可能性が高い。
3
オリエンタルランド
4661.T
🟢 今が買いどき
¥2,170
-18.9% 30日
⭐⭐ 中級者向き
💬 ひとことで言うと
ディズニーランドを運営するオリエンタルランドです。コロナの影響がまだ残っていて株価が激安になっています。観光が戻れば必ず上がる株です。
100株買うのに必要な金額¥217,000
うまくいった場合の利益+¥43,000
最悪ケースの損失¥-17,000
📋 売買プラン
¥2,600になったら売って利益確定¥2,000まで下がったら損切り
⏱ スイング（1-3ヶ月）
16.4
RSI
売られすぎ
移動平均からの乖離
-12.48%
出来高（取引量）倍率
1.0x
52週安値 ¥2,14452週高値 ¥3,715
📍 買いタイミング
2150円台でサポート確認後のエントリー。RSI16と極度の売られすぎ。
📊 注目の理由
ディズニーランド運営会社がRSI16と異常な売られすぎ。観光需要回復期待で反発余地大。
4
M3
2413.T
🟡 もう少し待ち
¥1,341
-20.2% 30日
⭐⭐⭐ 上級者向き
💬 ひとことで言うと
医者向けの情報サービスを提供するM3です。成長企業なのに最近株価が激しく下がっています。売られすぎから反発する可能性があります。
100株買うのに必要な金額¥134,100
うまくいった場合の利益+¥25,900
最悪ケースの損失¥-14,100
📋 売買プラン
¥1,600になったら売って利益確定¥1,200まで下がったら損切り
⏱ 短期（1-2週間）
16.5
RSI
売られすぎ
移動平均からの乖離
-12.2%
出来高（取引量）倍率
2.0x
52週安値 ¥1,29752週高値 ¥2,746
📍 買いタイミング
1350円台でのエントリー。RSI16.5と極度の売られすぎからの反発狙い。
📊 注目の理由
医療情報サービスの成長企業がRSI16.5と異常な売られすぎ。出来高2倍で底値圏での出来高増加。
5
トヨタ自動車
7203.T
🟢 今が買いどき
¥2,940
-13.1% 30日
⭐ 初心者OK
💬 ひとことで言うと
世界最大の自動車会社トヨタです。電気自動車の話題で最近株価が下がっていますが、業績は安定していて、そろそろ下げ止まりそうです。
100株買うのに必要な金額¥294,000
うまくいった場合の利益+¥36,000
最悪ケースの損失¥-29,000
📋 売買プラン
¥3,300になったら売って利益確定¥2,650まで下がったら損切り
⏱ スイング（1-3ヶ月）
24.2
RSI
売られすぎ
移動平均からの乖離
-7.38%
出来高（取引量）倍率
1.3x
52週安値 ¥2,43452週高値 ¥4,000
📍 買いタイミング
2900円台でのサポート確認後。RSI24.2と売られすぎからの反発を狙う。
📊 注目の理由
世界最大手自動車メーカーがRSI24と売られすぎ。年間高値から大きく下落し、反発余地あり。🏭 セクター別動向（30日）
テクノロジー
+17.0%
AI関連やソフトウェア企業が大幅高
通信サービス
+6.5%
デジタル化需要で堅調推移
金融サービス
+2.7%
金利上昇期待で銀行株が好調
工業
+0.0%
横ばい、様子見ムード継続
素材
-1.0%
中国経済減速懸念で軟調
生活必需品
-1.1%
消費者の節約志向で伸び悩み
不動産
-4.0%
金利上昇懸念で住宅関連が下落
一般消費財
-4.6%
自動車を中心に電動化懸念で売り
エネルギー
-8.4%
脱炭素の流れで石油関連が大幅安
ヘルスケア
-9.9%
薬価引き下げ懸念で製薬株が急落
🔍 今日の注目ポイント
配当利回り表示に異常値が多数見られます。377%や550%は明らかにデータエラーで、実際は3.77%、5.50%程度と推測されます
テクノロジーセクターが17%上昇と一人勝ち状態。ソニー、シャープなどが出来高を伴って上昇しています
RSI20以下の銘柄が多数存在し、全体的に売られすぎの状況。任天堂(19.0)、オリエンタルランド(16.4)、M3(16.5)などが反発候補です
ヘルスケアセクターが-9.9%と最も下落。武田薬品のPER73.5倍など、業績悪化が株価に反映されています
自動車業界で明暗が分かれています。トヨタ、ホンダが下落する一方、スズキは相対的に堅調を維持しています
広告スペース（準備中）
⚠️ 本レポートはAIによる自動分析であり、投資助言ではありません。
投資判断は自己責任でお願いします。
データソース: Yahoo Finance / 分析: Claude API
投資判断は自己責任でお願いします。
データソース: Yahoo Finance / 分析: Claude API