日本株モーニングレポート
2026-04-07
🟡 方向感なし
市場は少し様子見ムードです。エネルギー株が8.8%も上がっている一方で、不動産株が8.5%下がるなど、セクター（業種）によって明暗がくっきり分かれています。全体的には大きな方向感がない状況です。
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スキャン
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割安候補
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テクニカル
広告スペース（準備中）
TODAY'S #1 PICK
JR東海
9022.T
¥4,080
🟡 もう少し待ち
新幹線で有名なJR東海の株です。今はコロナ明けで旅行需要が戻ってきているのに株価は安いまま。年間7.6万円の配当がもらえるので、長期保有にぴったりの安全株です。
¥408,000
必要資金（100株）
+¥75,000
期待リターン
¥-32,000
最悪ケース
⭐ 初心者OK
💎 割安注目銘柄 TOP5
1
JR東海
9022.T
🟡 もう少し待ち
¥4,080
-7.3% 30日
⭐ 初心者OK
💬 ひとことで言うと
新幹線のJR東海です。コロナで旅行客が減って株価が下がりましたが、最近は観光客が戻ってきているのに株価はまだ安いまま。年間7.6万円の配当ももらえて安全な投資先です。
100株買うのに必要な金額¥408,000
うまくいった場合の利益+¥75,000
最悪ケースの損失¥-32,000
📋 売買プラン
¥4,830になったら売って利益確定¥3,760まで下がったら損切り
株価の割安度
7.6倍
15倍以下なら割安
資産に対する株価
0.79倍
1倍以下なら超お買い得
配当（おこづかい）
データ確認要
3%以上なら高配当
稼ぐ力（ROE）
11.4%
10%以上なら優秀
52週安値 ¥2,71652週高値 ¥4,830
信頼度 8/10
💡 なぜお買い得？
PER7.6倍という超割安水準で、企業の稼ぐ力に対して株価が安すぎます。新幹線という独占事業を持ち、コロナ後の旅行需要回復で業績改善中。ROE11.4%と効率的な経営を続けています。
⚠️ ここに注意
インバウンド需要や国内旅行の回復ペースが予想より遅い可能性。金利上昇時は借金の多い企業として株価下落リスク。
📅 今後の注目イベント
2024年4月の決算発表、夏の旅行シーズンの乗客数動向、リニア開業計画の進捗発表
2
商船三井
9104.T
🔴 手を出すな
¥6,851
+15.4% 30日
⭐⭐ 中級者向き
💬 ひとことで言うと
世界中に船で荷物を運ぶ会社です。最近1ヶ月で株価が15%も上がったので、今から買うのは少しリスクが高い状況。もう少し下がるのを待った方が良さそうです。
100株買うのに必要な金額¥685,100
うまくいった場合の利益+¥44,900
最悪ケースの損失¥-48,500
📋 売買プラン
¥7,300になったら売って利益確定¥6,366まで下がったら損切り
株価の割安度
8.2倍
15倍以下なら割安
資産に対する株価
0.87倍
1倍以下なら超お買い得
配当（おこづかい）
データ確認要
3%以上なら高配当
稼ぐ力（ROE）
8.9%
10%以上なら優秀
52週安値 ¥4,29352週高値 ¥7,325
信頼度 7/10
💡 なぜお買い得？
海運株としてPER8.2倍の割安水準を維持。過去1ヶ月で15.4%上昇も、まだ年初来高値近辺。世界的な物流需要の安定化で業績も堅調を維持しています。
⚠️ ここに注意
海運市況の悪化リスク、燃料費高騰による収益圧迫、世界経済減速による貨物需要減少の可能性。
📅 今後の注目イベント
四半期決算での業績動向、海運市況指数の推移、中国経済回復による貨物需要増加期待
3
日本郵船
9101.T
🔴 手を出すな
¥6,288
+16.3% 30日
⭐⭐ 中級者向き
💬 ひとことで言うと
船で荷物を運ぶ老舗の大手会社です。最近1ヶ月で株価が16%も急上昇しているため、今は買われすぎ状態。しばらく様子を見た方が賢明です。
100株買うのに必要な金額¥628,800
うまくいった場合の利益+¥51,200
最悪ケースの損失¥-43,800
📋 売買プラン
¥6,800になったら売って利益確定¥5,850まで下がったら損切り
株価の割安度
8.7倍
15倍以下なら割安
資産に対する株価
0.9倍
1倍以下なら超お買い得
配当（おこづかい）
データ確認要
3%以上なら高配当
稼ぐ力（ROE）
8.0%
10%以上なら優秀
52週安値 ¥4,13352週高値 ¥6,326
信頼度 6/10
💡 なぜお買い得？
PER8.7倍と海運株らしい割安感があり、借金比率41.6%と財務も安定。過去1ヶ月で16.3%上昇し年初来高値圏にあります。ROE8%と堅実な収益力を維持。
⚠️ ここに注意
RSI70.4と買われすぎ水準で短期的な調整リスク。海運市況変動による業績ブレ、地政学的リスクによる航路への影響。
📅 今後の注目イベント
次回決算での配当方針発表、海運市況指数の動向、新造船投資計画の発表
4
スズキ
7269.T
🟢 今が買いどき
¥1,803
-12.3% 30日
⭐ 初心者OK
💬 ひとことで言うと
軽自動車で有名なスズキです。インドで車がよく売れていて稼いでいるのに、最近株価が12%も下がって割安になりました。今が買いどきかもしれません。
100株買うのに必要な金額¥180,300
うまくいった場合の利益+¥29,700
最悪ケースの損失¥-18,300
📋 売買プラン
¥2,100になったら売って利益確定¥1,620まで下がったら損切り
株価の割安度
8.9倍
15倍以下なら割安
資産に対する株価
1.05倍
1倍以下なら超お買い得
配当（おこづかい）
データ確認要
3%以上なら高配当
稼ぐ力（ROE）
13.4%
10%以上なら優秀
52週安値 ¥1,46352週高値 ¥2,473
信頼度 7/10
💡 なぜお買い得？
PER8.9倍の割安水準で、ROE13.4%と自動車メーカーとして高い収益効率。インドでの強いシェアを持つ独自のポジション。過去1ヶ月で12.3%下落し割安感が増しています。
⚠️ ここに注意
インド市場依存度が高く、現地の経済情勢や政治リスク。円安メリット一服による収益への影響、EV対応の遅れリスク。
📅 今後の注目イベント
インド販売台数の月次発表、四半期決算での海外収益動向、EV戦略の発表
5
川崎汽船
9107.T
🟢 今が買いどき
¥2,734
+7.1% 30日
⭐⭐ 中級者向き
💬 ひとことで言うと
船で荷物を運ぶ会社の中でも借金が少なくて安全な会社です。最近少し株価が上がっていますが、まだ年初来高値より安く、配当も4.4万円もらえるのでお得です。
100株買うのに必要な金額¥273,400
うまくいった場合の利益+¥21,600
最悪ケースの損失¥-17,400
📋 売買プラン
¥2,950になったら売って利益確定¥2,560まで下がったら損切り
株価の割安度
9.1倍
15倍以下なら割安
資産に対する株価
0.99倍
1倍以下なら超お買い得
配当（おこづかい）
データ確認要
3%以上なら高配当
稼ぐ力（ROE）
7.2%
10%以上なら優秀
52週安値 ¥1,57152週高値 ¥2,964
信頼度 7/10
💡 なぜお買い得？
PER9.1倍の適正水準で、借金比率13.8%と海運会社として非常に健全な財務体質。過去1ヶ月で7.1%上昇も、まだ年初来高値から7.8%下方にあり上値余地があります。
⚠️ ここに注意
海運市況の変動リスク、燃料価格上昇による収益圧迫、世界貿易量減少による需要減少リスク。
📅 今後の注目イベント
四半期決算発表、海運市況指数の動向、新規航路開設や船舶投資計画の発表広告スペース（準備中）
📊 テクニカル注目 TOP5
1
任天堂
7974.T
🟢 今が買いどき
¥8,849
+4.8% 30日
⭐⭐ 中級者向き
💬 ひとことで言うと
ゲームで有名な任天堂の株が売られすぎて安くなっています。新しいゲーム機の発表があれば株価が一気に上がる可能性があり、今が仕込み時かもしれません。
100株買うのに必要な金額¥884,900
うまくいった場合の利益+¥165,100
最悪ケースの損失¥-84,900
📋 売買プラン
¥10,500になったら売って利益確定¥8,000まで下がったら損切り
⏱ スイング（1-3ヶ月）
26.4
RSI
売られすぎ
移動平均からの乖離
-2.46%
出来高（取引量）倍率
0.4x
52週安値 ¥8,32652週高値 ¥14,795
📍 買いタイミング
RSI26.4と売られすぎ水準で、8500円を下回れば絶好の買い場。出来高が少ないので大きな動きを待つ。
📊 注目の理由
RSI26.4と売られすぎ水準に到達。年初来安値圏で下値リスク限定的、次世代ゲーム機期待で反転狙い。
2
三井不動産
8801.T
🟡 もう少し待ち
¥1,650
-15.6% 30日
⭐⭐ 中級者向き
💬 ひとことで言うと
オフィスビルで有名な三井不動産の株が、金利上昇懸念で最近15%も下がりました。売られすぎなので反発を狙えますが、金利動向次第でまだ下がるリスクもあります。
100株買うのに必要な金額¥165,000
うまくいった場合の利益+¥25,000
最悪ケースの損失¥-20,000
📋 売買プラン
¥1,900になったら売って利益確定¥1,450まで下がったら損切り
⏱ スイング（1-3ヶ月）
35.0
RSI
やや売られ
移動平均からの乖離
-8.87%
出来高（取引量）倍率
0.9x
52週安値 ¥1,27052週高値 ¥2,158
📍 買いタイミング
1600円割れでナンピン買い、1500円のサポートで集中投資。金利動向を注視しながら。
📊 注目の理由
過去1ヶ月で15.6%の大幅下落でRSI35まで低下。不動産株の売られすぎからの反発を狙う。
3
マツダ
7261.T
🟡 もう少し待ち
¥1,027
-12.0% 30日
⭐⭐⭐ 上級者向き
💬 ひとことで言うと
マツダの株価が最近12%も下がって売られすぎ状態です。自動車業界は厳しいですが、この価格なら反発の可能性があります。ただしリスクは高めです。
100株買うのに必要な金額¥102,700
うまくいった場合の利益+¥17,300
最悪ケースの損失¥-12,700
📋 売買プラン
¥1,200になったら売って利益確定¥900まで下がったら損切り
⏱ スイング（1-3ヶ月）
35.7
RSI
やや売られ
移動平均からの乖離
-7.28%
出来高（取引量）倍率
0.6x
52週安値 ¥72352週高値 ¥1,395
📍 買いタイミング
1000円割れで小ロット投資、950円のサポートラインで本格的にエントリー。
📊 注目の理由
過去1ヶ月で12%下落しRSI35.7まで売り込まれ。自動車株の中でも特に割安感が強く反発余地大。
4
ファナック
6954.T
🟡 もう少し待ち
¥5,492
-12.2% 30日
⭐⭐⭐ 上級者向き
💬 ひとことで言うと
工場の機械を作るファナックの株が最近12%下がりました。中国の製造業が回復すれば需要が増える可能性がありますが、まだもう少し下がるかもしれません。
100株買うのに必要な金額¥549,200
うまくいった場合の利益+¥70,800
最悪ケースの損失¥-59,200
📋 売買プラン
¥6,200になったら売って利益確定¥4,900まで下がったら損切り
⏱ スイング（1-3ヶ月）
39.6
RSI
やや売られ
移動平均からの乖離
-7.82%
出来高（取引量）倍率
0.6x
52週安値 ¥3,03852週高値 ¥7,175
📍 買いタイミング
5400円以下で分割投資、5200円のサポート近辺で本格投資。中国経済回復期待で。
📊 注目の理由
工作機械大手として過去1ヶ月で12.2%下落。RSI39.6と売り込まれ、中国製造業回復で反転期待。
5
ルネサスエレクトロニクス
6723.T
🟡 もう少し待ち
¥2,290
-12.7% 30日
⭐⭐⭐ 上級者向き
💬 ひとことで言うと
車や家電に使う半導体を作る会社です。半導体業界全体が厳しく、株価が最近12.7%も下がりました。業界が回復すれば上がる可能性がありますが、時期が読めません。
100株買うのに必要な金額¥229,000
うまくいった場合の利益+¥31,000
最悪ケースの損失¥-29,000
📋 売買プラン
¥2,600になったら売って利益確定¥2,000まで下がったら損切り
⏱ スイング（1-3ヶ月）
41.4
RSI
中立
移動平均からの乖離
-7.05%
出来高（取引量）倍率
0.4x
52週安値 ¥1,32052週高値 ¥3,138
📍 買いタイミング
2200円以下で段階的に投資、2100円のサポートラインで追加投資検討。
📊 注目の理由
半導体株として過去1ヶ月で12.7%の大幅下落。RSI41.4まで売り込まれ、半導体市況回復期待で反発余地。🏭 セクター別動向（30日）
エネルギー
+8.8%
原油価格上昇で資源株が買われている
生活必需品
+4.6%
安定した需要で守りの投資として人気
通信・メディア
+2.7%
配当利回りの高さで買い支えられている
工業・インフラ
+2.4%
設備投資需要の回復期待が支援
金融
+2.2%
金利上昇期待で銀行株に買いが入る
ヘルスケア
+1.4%
安定成長セクターとして堅調を維持
テクノロジー
-1.8%
AI期待一服で調整局面に
素材・化学
-3.8%
中国経済減速懸念で需要不安
自動車・消費財
-6.7%
消費者の節約志向で厳しい状況
不動産
-8.5%
金利上昇懸念で大幅下落中
🔍 今日の注目ポイント
商船三井と日本郵船の配当利回り300%超えはデータ異常の可能性が高いです。通常の配当利回りは2-5%程度なので、実際の配当額を確認してください。
海運3社（商船三井・日本郵船・川崎汽船）が全て過去1ヶ月で上昇しており、海運セクターに資金が集まっています。
任天堂のRSI26.4は明らかな売られすぎ水準で、年初来安値圏からの反発を狙える絶好のタイミングです。
不動産セクターが1ヶ月で8.5%下落と最も大きく下げており、金利上昇懸念が影響しています。三井不動産は15.6%の大幅下落です。
スズキとマツダなど自動車株が軒並み10%超の下落となっており、消費者の車離れや電動化対応への不安が背景にあります。
広告スペース（準備中）
⚠️ 本レポートはAIによる自動分析であり、投資助言ではありません。
投資判断は自己責任でお願いします。
データソース: Yahoo Finance / 分析: Claude API
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データソース: Yahoo Finance / 分析: Claude API